Exposé des motifs
Le Conseil de Trésorerie et de Comptabilité vous présente le récapitulatif du Budget 2023.
Le CTC vous a régulièrement permis de suivre l’avancement des budgets sur Discourse.
Depuis novembre ce suivi a également lieu sur le site du Parti Pirate : Parti Pirate - Suivi budgetaire_novembre
Contenu de la proposition
Récapitulatif 2023
A. Dépenses
| Poste | Budget Annuel |
Avancement | Dépenses | Budget Restant |
|---|---|---|---|---|
| 1. Secrétariat | 1 670 € | 1 650 € | 20 € | |
| 2. C. Trésorerie et Comptabilité | 4 250 € | 2 043 € | 2 219 € | |
| 3. C. Technique | 7 015 € | 1908 € | 6 570 € | |
| 4. C. Règlementaire et Statutaire | 1 000 € | 0 € | 1 000 € | |
| 5. C. Relations publiques | 2 400 € | 812 € | 1 653 € | |
| 6. C. Vie Interne | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 7. Équipe Internationale | 485 € | 50 € | 435 € | |
| 8. Equipage | 12 500 € | 16 877 € | -4 240 € | |
| 9. Propagande | 5 000 € | 135 € | 4 865 € | |
| R. Réserve | 7 680 € | 0 € | 0 € | |
| I. Inutilisé | 0 € | 11 137 € |
* Un budget supplémentaire de 2 500€ a été voté pour le WEPP Marseille (#8)
* Un budget supplémentaire a été voté pour la boutique. La boutique a l’autorisation de constituer un stock de marchandise de 5 000€ (#8)
B. Recettes
| Poste | Budget Annuel |
Avancement |
|---|---|---|
| 1. Revenus associatifs | 40 000 € | 46 713 € |
| 1.1 Cotisation | 8 000 € | 17 383 € |
| 1.2 Cotisation élus | 0 € | 0 € |
| 1.3 Dons généraux | 2 000 € | 5 136 € |
| 1.4 Aides publiques | 30 000 € | 24 194 € |
| 2.1 Ventes goodies | 2 000 € | 3 776 € |
C. Détaillé
| # | Intitulé … |
Montant … |
Suivi au 31 déc. … |
|---|---|---|---|
| Partie 1 : Recettes | |||
| 1.1 | Chapitre 1 : Revenus associatifs | 40 000 € | 46 713 € |
| 1.1.1 | Cotisation | 8 000 € | 17 383 € |
| 1.1.2 | Cotisation élus | - € | - € |
| 1.1.3 | Dons généraux | 2 000 € | 5 136 € |
| 1.1.4 | Aides publiques | 30 000 € | 24 194 € |
| 1.2 | Chapitre 2 : Autres revenus | 2 000 € | 3 776 € |
| 1.2.1 | Ventes goodies | 2 000 € | 3 776 € |
| Total recette | 42 000 € | 50 488 € | |
|
… |
… |
… |
|
| Partie 2 : Dépenses | |||
| 2.1 | Chapitre 1 : Fonctionnement | 16 820 € | 6 462 € |
| 2.1.1 | Section 1.1 : Secrétariat | 1 670 € | 1 650 € |
| 2.1.1.1 | Domiciliation | 1 000 € | 1 261 € |
| 2.1.1.2 | Assurances | 370 € | 389 € |
| 2.1.1.3 | Frais généraux | 300 € | - € |
| 2.1.2 | Section 1.2 : CTC | 4 250 € | 2 043 € |
| 2.1.2.1 | Frais bancaires | 1 000 € | 843 € |
| 2.1.2.2 | Frais cartes VISA | 50 € | - € |
| 2.1.2.3 | Commissaire aux Comptes | 1 200 € | 1 200 € |
| 2.1.2.4 | Externalisation de la comptabilité | 2 000 € | - € |
| 2.1.3 | Section 1.3 : CT / ET | 7 015 € | 1 908 € |
| 2.1.3.1 | Hébergement Yulpa (mail) | 145 € | 15 € |
| 2.1.3.2 | Hébergement Scaleway | 1 370 € | 1 835 € |
| 2.1.3.2.1 | Pro-4M | 1 080 € | 1 835 € |
| 2.1.3.2.2 | San 1 To | 145 € | - € |
| 2.1.3.2.3 | Adresses IP | 145 € | - € |
| 2.1.3.3 | Nom de domaine | 50 € | 58 € |
| 2.1.3.4 | Forfait téléphone mobile | 100 € | - € |
| 2.1.3.5 | Solution streaming SaaS | 350 € | - € |
| 2.1.3.6 | Congressus v2 | 5 000 € | - € |
| 2.1.4 | Section 1.4 : CRS | 1 000 € | - € |
| 2.1.4.1 | Provision contentieux et conseil | 1 000 € | - € |
| 2.1.5 | Section 1.5 : CRP / EC | 2 400 € | 812 € |
| 2.1.5.1 | Frais déplacement | 1 500 € | - € |
| 2.1.5.2 | Frais représentation publique | 500 € | - € |
| 2.1.5.3 | Licences | 200 € | 392 € |
| 2.1.5.4 | Graphisme extérieur | 200 € | 420 € |
| 2.1.6 | Section 1.6 : CVI | - € | - € |
| 2.1.6.1 | - | - € | - € |
| 2.1.7 | Section 1.7 : EI | 485 € | 50 € |
| 2.1.7.1 | Cotisation PPEU | 50 € | 50 € |
| 2.1.7.2 | Cotisation PPI | 185 € | - € |
| 2.1.7.3 | Frais de transports | 250 € | - € |
| 2.2 | Chapitre 2 : Action politique | 17 500 € | 16 877 € |
| 2.2.1 | Section 2.1 : Équipage | 12 500 € | 16 742 € |
| 2.2.1.1 | Enveloppe équipage | 10 000 € | 11 728 € |
| 2.2.1.2 | Equipage boutique | 2 000 € | 5 015 € |
| 2.2.1.3 | Equipage Jeunes Pirates | 500 € | - € |
| 2.2.1.4 | Equipage plaidoyer | ||
| 2.2.2 | Section 2.2 : Propagande | 5 000 € | 135 € |
| 2.2.2.1 | Impression et édition | 1 000 € | 135 € |
| 2.2.2.2 | Prestations extérieures | 2 000 € | - € |
| 2.2.2.3 | Évènements | 2 000 € | - € |
| 2.2.3 | Section 2.3 : Élections | - € | - € |
| 2.2.3.1 | Européenne 2024 | - € | - € |
| 2.3 | Chapitre 3 : Investissements | - € | - € |
| 2.3.1 | N/a | - € | - € |
| Total dépense | 34 320 € | 23 340 € | |
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… |
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| Partie 3 : Résultat | 7 680 € | 27 149 € | |
| Balance | 0,00 € | 0,00 € |
Lien vers Congressus : Congressus : Session Janvier 2024 - Assemblée Permanente - Récapitulatif Budget 2023
Rapporteur : @Roscoe