Vue synthétique et commentée des lignes budgétaires
Catégories |
Objet |
Montant |
Notes |
0 |
Solde Initial |
82 459,84 € |
Au 31/12/23 |
0.1 |
Parti Pirate |
82 459,84 € |
|
0.2 |
Association de Financement |
- € |
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1 |
Partie 1 : Revenus |
|
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1.1 |
Chapitre 1 : Revenus fixes |
23 985,04 € |
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1.1.1 |
Financement Public |
23 985,04 € |
Obtenu suite aux résultats aux législatives 2022. Une partie est reversée à Équinoxe, voir 2.1.1.5 |
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1.2 |
Chapitre 2 : Revenus variables |
26 295,00 € |
Considérant les mêmes montants que l’année précédente |
1.2.1 |
Revenus associatifs |
22 519,00 € |
|
1.2.1.1 |
Cotisations |
17 383,00 € |
|
1.2.1.2 |
Dons |
5 136,00 € |
|
1.2.2 |
Boutique |
3 776,00 € |
|
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|
Total revenus |
50 280,04 € |
|
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2 |
Partie 2 : Dépenses |
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2.1 |
Chapitre 1 : Conseils |
16 233,70 € |
|
2.1.1 |
Section 1 : Secrétariat |
6416,02 € |
|
2.1.1.1 |
Domiciliation |
1 500,00 € |
|
2.1.1.2 |
Assurances |
410,00 € |
|
2.1.1.3 |
Réserve |
1 000,00 € |
|
2.1.1.4 |
Droit de réponse HCE |
2 000,00 € |
|
2.1.1.5 |
Accord Politique Equinoxe |
1 506,02 € |
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Section 2 : CTC |
4 867,68 € |
|
2.1.2.1 |
Frais bancaires |
1 000,00 € |
Tenue de compte, commissions, frais de carte bancaire |
2.1.2.2 |
Système de paiement |
667,68 € |
Verifone (360€ dons et adhésions + 307,68€ Boutique) |
2.1.2.3 |
Commissaire aux Comptes |
1 200,00 € |
|
2.1.2.4 |
Externalisation de la comptabilité |
2 000,00 € |
|
|
|
|
|
2.1.3 |
Section 3 : CRS |
1 000,00 € |
|
2.1.3.1 |
Conseils juridiques et contentieux |
1 000,00 € |
Provision |
|
|
|
|
2.1.4 |
Section 4 : CRP |
2950,00 € |
|
2.1.4.1 |
Frais de déplacements |
1 500,00 € |
|
2.1.4.2 |
Frais de représentation publique |
500,00 € |
|
2.1.4.3 |
Licences |
200,00 € |
|
2.1.4.4 |
Matériel de communication |
750,00 € |
|
|
|
|
|
2.1.5 |
Section 5 : CVI |
1 000,00 € |
|
2.1.5.1 |
Formation modération |
1 000,00 € |
|
|
|
|
|
2.1.6 |
Section 6 : CAP |
- € |
|
|
|
- € |
|
|
|
|
|
2.2 |
Chapitre 2 : Équipes |
4 125,00 € |
|
2.2.1 |
Section 1 : Équipe Communication |
- € |
|
|
|
- € |
|
|
|
|
|
2.2.2 |
Section 2 : Équipe Technique |
2 800,00 € |
|
2.2.2.1 |
Hébergement |
2150,00 € |
|
2.2.2.1.1 |
Mail |
150,00 € |
Yulpa |
2.2.2.1.2 |
Outils |
2 000,00 € |
Scaleway |
2.2.2.3 |
Noms de domaines |
60,00 € |
|
2.2.2.4 |
Forfait téléphone mobile |
240,00 € |
|
2.2.2.5 |
Solution de streaming |
350,00 € |
|
|
|
|
|
2.2.3 |
Section 3 : Équipe Internationale |
1 325,00 € |
|
2.2.3.1 |
Cotisations |
235,00 € |
|
2.2.3.1.1 |
Cotisation PPEU |
50,00€ |
Parti Pirate Européen |
2.2.3.1.2 |
Cotisation PPI |
185,00 € |
Parti Pirate International |
2.2.3.3 |
Déplacements |
1 000,00 € |
|
2.2.3.4 |
Traduction |
90,00 € |
DeepL PRO Annuel |
|
|
|
|
2.3 |
Chapitre 3 : Équipages |
59 090,00 € |
|
2.3.1 |
Section 1 : Géographiques |
- € |
|
2.3.1.1 |
Bretagne |
- € |
|
2.3.1.2 |
Île de France |
- € |
|
2.3.1.3 |
Nord Pas de Calais |
- € |
|
2.3.1.4 |
Occitanie |
- € |
|
2.3.1.5 |
PACA |
- € |
|
2.3.1.6 |
Pays de la Loire |
- € |
|
2.3.1.7 |
Rhône-Alpes |
- € |
|
|
|
|
|
2.3.2 |
Section 2 : Thématiques |
3 000,00 € |
|
2.3.2.1 |
Calembour |
- € |
|
2.3.2.2 |
Diversités |
- € |
|
2.3.2.3 |
Économie |
- € |
|
2.3.2.4 |
Énergie |
- € |
|
2.3.2.5 |
Jeunes Pirates |
3 000,00 € |
Cotisations et dons, frais de déplacement |
2.3.2.5.1 |
Cotisations et dons |
2000,00€ |
500€ pour 2023, 500€ pour 2024 et 1000€ de dons conditionnels à un plan d’action |
2.3.2.5.2 |
Déplacements |
1000,00€ |
Pour permettre aux Jeunes Pirates de participer aux évènements physiques |
2.3.2.6 |
Logement |
- € |
|
2.3.2.7 |
Santé |
- € |
|
2.3.2.8 |
Sécurité |
- € |
|
2.3.2.9 |
Sport |
- € |
|
|
|
|
|
2.3.3 |
Section 3 : Projets |
56 090,00 € |
|
2.3.3.1 |
Boutique |
3 000,00 € |
Le PP autorise la boutique à détenir maximum 3000€ (stock ou liquidités) |
2.3.3.2 |
Européennes 2024 |
40 000,00 € |
Le PP participera à hauteur de 40 000€ à la campagne, en plus des dons fléchés |
2.3.3.3 |
Formations Interne |
- € |
|
2.3.3.4 |
Média Parti Pirate |
90,00 € |
SACEM |
2.3.3.5 |
Plaidoyer |
3 000,00 € |
Bulletin unique et accompagnementà la santé sexuelle des personnes handicapées |
2.3.3.6 |
Portail Pirate |
10 000,00 € |
Amélioration expérience utilisateur |
2.3.3.7 |
Week-end au Parti Pirate |
- € |
|
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|
|
|
Total dépenses |
79 448,7 € |
|
|
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Partie 3 : Résultat |
-29 168,66 € |
Recettes - Dépenses |
|
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|
0 |
Solde final |
53 291,18 € |
Solde Initial - Résultat |
Prévu au 31/12/2024 |
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Détail et définition des lignes budgétaires
0.I Solde Initial
Le Parti Pirate dispose de 82459,84 € sur ses comptes bancaires au 31 Décembre 2023.
- 82259,84€ sur le compte au nom de “Parti Pirate”.
- ?€ sur le compte au nom de “Association de Financement du Parti Pirate”.
Partie 1 : Revenus
En cumulant les revenus fixes (financement public) et variables anticipés sur la base de 2023 (dons, cotisations, produits de la vente de la boutique), le Parti Pirate devrait percevoir un total de 50280,04€.
Chapitre 1.1 : Revenus fixes
Financement public reversé par Régions et Peuples Solidaires suite aux voix pirates obtenus dans le cadre de l’accord technique conclu pour les législatives 2022 : 23985,04€
Chapitre 2 : Revenus variables
- 1.2.1 Revenus associatifs
En percevant les même montants qu’en 2023, nous devrions recevoir 17383€ de cotisations et 5316€ de dons pour un total de 22519€ de revenus associatifs.
En percevant les mêmes produits de la vente de la boutique, nous devrions recevoir 3776€.
Partie 2 : Dépenses
Le total de dépense prévu est de 79448,70€ répartis comme suit :
- Conseils : 16233,7€ dont 6416,02€ pour le Secrétariat et 4867,68€ pour le Conseil de Trésorerie et Comptabilité et 2950€ pour le Conseil des Relations Publiques.
- Équipes : 4125€ réparties entre les équipes technique (2800€) et internationale (1325€).
- Équipages : 59090€ dont 40000€ pour le projet Européennes 2024 et 10000€ pour le projet Portail Pirate.
Chapitre 1 : Conseils
Section 1 : Secrétariat
Catégorisation |
2.1.1.1 |
2.1.1.2 |
2.1.1.3 |
2.1.1.4 |
2.1.1.5 |
Entité de Rattachement |
Secrétariat |
Secrétariat |
Secrétariat |
Secrétariat |
Secrétariat |
Objet |
Domiciliation |
Assurances |
Réserve |
Droit de réponse HCE |
Accord politique Equinoxe |
Mandataire |
Emerodh |
Emerodh |
Emerodh |
Emerodh |
Emerodh |
Champ d’action |
|
|
|
|
|
Montant attribué |
1500€ |
410€ |
1000€ |
2000€ |
1506,02€ |
Section 2 : Conseil de Trésorerie et de Comptabilité
Catégorisation |
2.1.2.1 |
2.1.2.2 |
2.1.2.3 |
2.1.2.4 |
Entité de Rattachement |
Conseil de Trésorerie et de Comptabilité |
Conseil de Trésorerie et de Comptabilité |
Conseil de Trésorerie et de Comptabilité |
Conseil de Trésorerie et de Comptabilité |
Objet |
Frais bancaires |
Système de paiement |
Commissaire aux Comptes |
Externalisation de la comptabilité |
Mandataire |
Emerodh |
Emerodh |
Emerodh |
Emerodh |
Champ d’action |
|
|
|
|
Montant attribué |
1000€ |
667,68€ |
1200€ |
2000€ |
Section 3 : Conseil Réglementaire et Statutaire
Catégorisation |
2.1.3.1 |
Entité de Rattachement |
Conseil Réglementaire et Statutaire |
Objet |
Conseils juridiques et contentieux |
Mandataire |
Ruraleur |
Champ d’action |
Frais d’avocat, d’huissier, d’envois, d’expertises et tous autres frais nécessaire à la réalisation de l’objet |
Montant attribué |
1000€ |
Section 4 : Conseil des Relations Publiques
Catégorisation |
2.1.4.1 |
2.1.4.2 |
2.1.4.3 |
2.1.4.4 |
Entité de Rattachement |
Conseil des Relations Publiques |
Conseil des Relations Publiques |
Conseil des Relations Publiques |
Conseil des Relations Publiques |
Objet |
Frais de déplacements |
Frais de représentation publique |
Licences |
Matériel de communication |
Mandataire |
synthetiser |
synthetiser |
synthetiser |
synthetiser |
Champ d’action |
|
|
|
|
Montant attribué |
1500€ |
500€ |
200€ |
750€ |
Section 5 : Conseil de Vie Interne
Catégorisation |
2.1.5.1 |
Entité de Rattachement |
Conseil de Vie Interne |
Objet |
Formation modération |
Mandataire |
Redgirl |
Champ d’action |
Financer une formation par un intervenant extérieur |
Montant attribué |
1000€ |
Section 6 : Conseil d’Accompagnement Programmatique
Aucune ligne budgétaire
Chapitre 2 : Équipes
Section 1 : Équipe Communication
Aucune ligne budgétaire
Section 2 : Équipe Technique
Catégorisation |
2.2.2.1 |
2.2.2.2 |
2.2.2.3 |
2.2.2.4 |
Entité de Rattachement |
Équipe Technique |
Équipe Technique |
Équipe Technique |
Équipe Technique |
Objet |
Hébergement |
Noms de domaines |
Forfait téléphone mobile |
Solution de Streaming |
Mandataire |
alexscott |
alexscott |
alexscott |
alexscott |
Champ d’action |
Financer les serveurs et l’hébergement nécessaire aux outils (Scaleway 2000€) et au mails (Yulpa 150€) |
Payer les noms de domaine nécessaire aux actions et fonctionnement du parti |
Numéro mobile pour double authentification |
Restream |
Montant attribué |
2150€ |
60€ |
240€ |
350€ |
Section 3 : Équipe Internationale
Catégorisation |
2.2.3.1 |
2.2.3.2 |
2.2.3.3 |
Entité de rattachement |
Équipe Internationale |
Équipe Internationale |
Équipe Internationale |
Objet |
Cotisations |
Déplacements |
Traduction |
Mandataire |
Emerodh |
Emerodh |
Emerodh |
Champ d’action |
Cotisation du PPI (185€) et du PPEU (50€) |
Défrayer les frais de déplacement, logement et alimentation de la délégation du PPPFR à ces évènements dans une limite raisonnable |
Abonnement annuel à DeepL Pro « Starter » |
Montant attribué |
235€ |
1000€ |
90€ |
Chapitre 3 : Équipages
Section 1 : Géographiques
Aucune ligne budgétaire
Aucune ligne budgétaire
- 2.3.1.3 Nord Pas de Calais
Aucune ligne budgétaire
Aucune ligne budgétaire
Aucune ligne budgétaire
Aucune ligne budgétaire
Aucune ligne budgétaire
Section 2 : Thématiques
Aucune ligne budgétaire
Aucune ligne budgétaire
Aucune ligne budgétaire
Aucune ligne budgétaire
Catégorisation |
2.3.2.5.1 |
2.3.2.5.2 |
Entité de rattachement |
Équipage Jeunes Pirates |
Équipage Jeunes Pirates |
Objet |
Cotisations et dons |
Déplacements |
Mandataire |
Emerodh |
Emerodh |
Champ d’action |
Cotisations 2023 et 2024 (500€ chacune) et 1000€ de dons conditionnel à un plan d’action |
Défrayer les frais de déplacement, logement et alimentation de la délégation Jeunes Pirates dans une limite raisonnable |
Montant attribué |
2000€ |
1000€ |
Aucune ligne budgétaire
Aucune ligne budgétaire
Aucune ligne budgétaire
Aucune ligne budgétaire
Section 3 : Projets
Catégorisation |
2.3.3.1 |
Entité de rattachement |
Équipage Boutique |
Objet |
Fonds de fonctionnement |
Mandataire |
Roscoe |
Champ d’action |
Le Parti Pirate confie 3000€ à l’équipage boutique qui se renouvelle lors des ventes. L’équipage boutique ne peut détenir plus de 3000€ en stocks ou liquidité cumulés. |
Montant attribué |
3000€ |
Catégorisation |
2.3.3.2 |
Entité de rattachement |
Équipage Européennes 2024 |
Objet |
Campagne |
Mandataire |
npetitdemange |
Champ d’action |
Frais de campagne autorisés au vu de la loi |
Montant attribué |
40000€ plus dons fléchés |
- 2.3.3.3 Formations Interne
Aucune ligne budgétaire
- 2.3.3.4 Média Parti Pirate
Catégorisation |
2.3.3.4 |
Entité de rattachement |
Équipage Média Parti Pirate |
Objet |
SACEM |
Mandataire |
Odd |
Champ d’action |
Paiement de la SACEM pour l’utilisation de musiques dans le cadre des actions de l’équipage |
Montant attribué |
90€ |
Catégorisation |
2.3.3.5.1 |
2.3.3.5.2 |
Entité de rattachement |
Équipage Plaidoyer |
Équipage Plaidoyer |
Objet |
Bulletin Unique |
Accompagnement à la santé sexuelle des personnes handicapées |
Mandataire |
npetitdemange |
npetitdemange |
Champ d’action |
Réalisation d’actions auprès des députés, sénateurs, ministres et journalistes concernés par le point de programme "Bulletin unique” |
Réalisation d’actions auprès des députés, sénateurs, ministres et journalistes concernés par le point de programme "accompagnement à la santé sexuelle des personnes handicapées” |
Montant attribué |
1500€ |
1500€ |
Catégorisation |
2.3.3.6 |
Entité de rattachement |
Équipage Portail Pirate |
Objet |
Portail |
Mandataire |
Philosochieur et SebVb |
Champ d’action |
Prestations extérieures utiles à l’amélioration du portail pirate et son expérience utilisateur |
Montant attribué |
10000€ |
- 2.3.3.7 Week-end au Parti Pirate
Aucune ligne budgétaire
Partie 3 : Résultat
On obtient le résultat en retranchant les revenus (50280,04€) aux dépenses (79448,70€). Celui-ci est donc de -29168,66€.
Ce n’est pas un problème car le solde initial est confortable et permet d’encaisser un tel résultat avec une marge de confort. De plus, une partie du résultat pourrait se résorber suite à un afflux de dons ou de cotisations consécutifs à la campagne aux européennes.
0.F Solde Final
On obtient le solde final en ajoutant le résultat (-29168,66€) au solde initial (82459,84€). Le solde final attendu à la fin de l’année 2024 est alors de 53291,18€.
Ceci est valable dans le cas où tous les revenus sont perçus et toutes les dépenses engagées.
Dans le pire des cas (absence de revenus “variables” composés des dons cotisations et produit des ventes de la boutique et engagement de la totalité des dépenses), le solde final serait de 26996,18€ soit 1,92 fois les frais de fonctionnement du parti (définis par les dépenses du Secrétariat, du Conseil de Trésorerie et de Comptabilité et de l’Équipe Technique).