Exposé des motifs
Un premier budget prévisionnel a pu être voté en début d’année. Il s’agit ici de faire un point sur les prévisions et d’ajuster le budget en conséquence. Certains évènements comme les municipales ont pu avoir lieu durant cette première partie de 2020.
Contenu de la proposition
Vu l’article 10 des Statuts,
Vu les articles 125-1 et suivants du Règlement intérieur,
Vu les décisions prises par le Secrétariat, les Conseils et les équipes concernant leur budget,
Vu les comptes pour l’année 2019,
Vu les comptes du premier semestre de l’année 2020,
La présente motion a pour objet le rectificatif du budget de fonctionnement pour l’année 2020, valable du 1 er février 2020 au 31 janvier 2021.
Le Conseil de trésorerie et de comptabilité et le Secrétariat arrêtent le budget général 2020 comme suit, les sommes étant exprimées en euro (€) :
Article 1 : Recettes
| Montant estimé | Montant rectifié | |
|---|---|---|
| Solde 2019-Excédant | 18 000 | 18 000 |
| Cotisations et dons | 11 000 | 11 000 |
| - Cotisations | 7 000 | 7 000 |
| - Dons | 2 000 | 2 000 |
| - Dons fléchés | 2 000 | 2 000 |
| Recettes ventes | 500 | 500 |
| - Recettes boutique | 500 | 500 |
| Sous-total | 29 500 | 29 500 |
Article 2 : Dépenses
Organes
| Montant estimé | Montant rectifié | |
|---|---|---|
| Solde 2019-Déficit | 0 | 0 |
| Secrétariat | 1570 | 1570 |
| - Domiciliation | 1 000 | 1 000 |
| - Assurances | 370 | 370 |
| - Frais généraux | 200 | 200 |
| Conseil de trésorerie et comptabilité | 2 440 | 2 440 |
| - Frais bancaires | 90 | 90 |
| - Frais carte visa | 50 | 50 |
| - Comissaire aux comptes | 2 300 | 2 300 |
| Conseil technique et eq. technique | 1 640 | 1 640 |
| - Hénergement Yupla | 145 | 145 |
| - Hébergement Online | 1 325 | 1 325 |
| dont Serveur | 940 | 940 |
| dont SAN 1 To | 145 | 145 |
| dont Tuilage ancien serveur | 180 | 180 |
| dont Frais d’installation | 60 | 60 |
| - Nom de domaine | 50 | 50 |
| - Forfait de téléphone | 120 | 120 |
| Conseil réglementaire et statutaire | 500 | 500 |
| - Consultation juridique | 500 | 500 |
| Conseil des relations publiques et eq. communication | 2 200 | 2 200 |
| - Frais de déplacement porte-parole | 1 000 | 1 000 |
| - Frais relations publiques | 1 000 | 1 000 |
| - Licences | 200 | 200 |
| Conseil de vie interne | 0 | 0 |
| Equipe internationale | 1 050 | 550 |
| - Cotisation PPEU | 300 | 50 |
| - Cotisation PPI | 250 | 0 |
| - Frais de déplacement | 500 | 500 |
| Sous-total Organes | 9 400 | 8 900 |
Campagne
| Montant estimé | Montant rectifié | |
|---|---|---|
| Frais de campagnes | 5 000 | 2 500 |
| - Municipales | 5 000 | 2 500 |
| Sous-total Campagne | 5 000 | 2 500 |
Equipages
| Montant estimé | Montant rectifié | |
|---|---|---|
| Enveloppe équipage | 5 000 | 5 000 |
| Sous-total Equipages | 5 000 | 5 000 |
Article 3 : Résultat
| Montant estimé | Montant rectifié | |
|---|---|---|
| Total recettes | 29 500 | 29 500 |
| Total dépenses | 19 400 | 16 400 |
| Résultat | 10 000 | 13 100 |
Article 4 : Execution
Evolution des recettes
Les recettes suivent les prédictions initiales. Nous avons en effet pu récolter 6 836€ de dons et adhésion depuis le 1er Janvier 2020.
Evolution des dépenses
Une baisse du budget de l’équipe internationale est dû au plus faible coût d’adhésion du PPEU voté lors de la dernière assemblée générale, avec une cotisation qui passe de 250€ à 50€. Aussi l’assemblée permanente a récemment voté pour ne plus payer l’adhésion du PPI.
Le budget pour la campagne des municipales n’a été que très peu touché par les candidats en liste, il a donc été diminué de moitié, de 5 000€ à 2 500€.
En conséquence le résultat pour 2020 est légèrement modifié avec une baisse des dépenses initialement prévues.
Lien vers Congressus : https://congressus.partipirate.org/construction_motion.php?motionId=2306
Rapporteur : @Bibo