Débats 2020-07 : Budget Rectificatif 2020


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Exposé des motifs

Un premier budget prévisionnel a pu être voté en début d’année. Il s’agit ici de faire un point sur les prévisions et d’ajuster le budget en conséquence. Certains évènements comme les municipales ont pu avoir lieu durant cette première partie de 2020.

Contenu de la proposition

Vu l’article 10 des Statuts,
Vu les articles 125-1 et suivants du Règlement intérieur,
Vu les décisions prises par le Secrétariat, les Conseils et les équipes concernant leur budget,
Vu les comptes pour l’année 2019,
Vu les comptes du premier semestre de l’année 2020,
La présente motion a pour objet le rectificatif du budget de fonctionnement pour l’année 2020, valable du 1 er février 2020 au 31 janvier 2021.
Le Conseil de trésorerie et de comptabilité et le Secrétariat arrêtent le budget général 2020 comme suit, les sommes étant exprimées en euro (€) :

Article 1 : Recettes

Montant estimé Montant rectifié
Solde 2019-Excédant 18 000 18 000
Cotisations et dons 11 000 11 000
- Cotisations 7 000 7 000
- Dons 2 000 2 000
- Dons fléchés 2 000 2 000
Recettes ventes 500 500
- Recettes boutique 500 500
Sous-total 29 500 29 500

Article 2 : Dépenses

Organes

Montant estimé Montant rectifié
Solde 2019-Déficit 0 0
Secrétariat 1570 1570
- Domiciliation 1 000 1 000
- Assurances 370 370
- Frais généraux 200 200
Conseil de trésorerie et comptabilité 2 440 2 440
- Frais bancaires 90 90
- Frais carte visa 50 50
- Comissaire aux comptes 2 300 2 300
Conseil technique et eq. technique 1 640 1 640
- Hénergement Yupla 145 145
- Hébergement Online 1 325 1 325
dont Serveur 940 940
dont SAN 1 To 145 145
dont Tuilage ancien serveur 180 180
dont Frais d’installation 60 60
- Nom de domaine 50 50
- Forfait de téléphone 120 120
Conseil réglementaire et statutaire 500 500
- Consultation juridique 500 500
Conseil des relations publiques et eq. communication 2 200 2 200
- Frais de déplacement porte-parole 1 000 1 000
- Frais relations publiques 1 000 1 000
- Licences 200 200
Conseil de vie interne 0 0
Equipe internationale 1 050 550
- Cotisation PPEU 300 50
- Cotisation PPI 250 0
- Frais de déplacement 500 500
Sous-total Organes 9 400 8 900

Campagne

Montant estimé Montant rectifié
Frais de campagnes 5 000 2 500
- Municipales 5 000 2 500
Sous-total Campagne 5 000 2 500

Equipages

Montant estimé Montant rectifié
Enveloppe équipage 5 000 5 000
Sous-total Equipages 5 000 5 000

Article 3 : Résultat

Montant estimé Montant rectifié
Total recettes 29 500 29 500
Total dépenses 19 400 16 400
Résultat 10 000 13 100

Article 4 : Execution

Evolution des recettes

Les recettes suivent les prédictions initiales. Nous avons en effet pu récolter 6 836€ de dons et adhésion depuis le 1er Janvier 2020.

Evolution des dépenses

Une baisse du budget de l’équipe internationale est dû au plus faible coût d’adhésion du PPEU voté lors de la dernière assemblée générale, avec une cotisation qui passe de 250€ à 50€. Aussi l’assemblée permanente a récemment voté pour ne plus payer l’adhésion du PPI.

Le budget pour la campagne des municipales n’a été que très peu touché par les candidats en liste, il a donc été diminué de moitié, de 5 000€ à 2 500€.

En conséquence le résultat pour 2020 est légèrement modifié avec une baisse des dépenses initialement prévues.


Lien vers Congressus : https://congressus.partipirate.org/construction_motion.php?motionId=2306

Rapporteur : @Bibo


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