Bonjour à tous les Pirates et aux personnes qui ont de bonnes idées en générales.
Pour l’Assemblée Permanente de janvier, il faut que le Conseil de Trésorerie et Comptabilité ait obtenu de chaque Conseil, Equipe et Equipages le budget escompté pour 2024.
Je vous joint le détail celui de 2023, l’avancement au 04/12/23 et une proposition (très personnelle) de budget 2024.
Dans l’attente de vous lire!
| # | Intitulé | Budget 2023 |
Suivi au 4 déc. |
Budget 2024 |
| 0 | Solde compte bancaire | 53 000 € | 80 000 € | 39 250 € |
| Partie 1 : Recettes | ||||
| 1.1 | Chapitre 1 : Revenus associatifs | 40 000 € | 43 584 € | 60 000 € |
| 1.1.1 | Cotisation | 8 000 € | 16 338 € | 15 000 € |
| 1.1.2 | Cotisation élus | - € | - € | - € |
| 1.1.3 | Dons généraux | 2 000 € | 3 052 € | 20 000 € |
| 1.1.4 | Aides publiques | 30 000 € | 24 194 € | 25 000 € |
| 1.2 | Chapitre 2 : Autres revenus | 2 000 € | 3 671 € | 3 000 € |
| 1.2.1 | Ventes goodies | 2 000 € | 3 671 € | 3 000 € |
| Total recette | 42 000 € | 47 255 € | 63 000 € | |
| Partie 2 : Dépenses | ||||
| 2.1 | Chapitre 1 : Fonctionnement | 16 820 € | 6 307 € | 19 750 € |
| 2.1.1 | Section 1.1 : Secrétariat | 1 670 € | 1 650 € | 2 100 € |
| 2.1.1.1 | Domiciliation | 1 000 € | 1 261 € | 1 400 € |
| 2.1.1.2 | Assurances | 370 € | 389 € | 400 € |
| 2.1.1.3 | Frais généraux | 300 € | - € | 300 € |
| 2.1.2 | Section 1.2 : CTC | 4 250 € | 2 031 € | 4 250 € |
| 2.1.2.1 | Frais bancaires | 1 000 € | 831 € | 1 000 € |
| 2.1.2.2 | Frais cartes VISA | 50 € | - € | 50 € |
| 2.1.2.3 | Commissaire aux Comptes | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € |
| 2.1.2.4 | Externalisation de la comptabilité | 2 000 € | - € | 2 000 € |
| 2.1.3 | Section 1.3 : CT / ET | 7 015 € | 1 796 € | 7 800 € |
| 2.1.3.1 | Hébergement Yulpa (mail) | 145 € | 15 € | 150 € |
| 2.1.3.2 | Hébergement Scaleway | 1 370 € | 1 724 € | 2 000 € |
| 2.1.3.2.1 | Pro-4M | 1 080 € | 1 724 € | |
| 2.1.3.2.2 | San 1 To | 145 € | - € | |
| 2.1.3.2.3 | Adresses IP | 145 € | - € | |
| 2.1.3.3 | Nom de domaine | 50 € | 58 € | 60 € |
| 2.1.3.4 | Forfait téléphone mobile | 100 € | - € | 240 € |
| 2.1.3.5 | Solution streaming SaaS | 350 € | - € | 350 € |
| 2.1.3.6 | Congressus v2 | 5 000 € | - € | 5 000 € |
| 2.1.4 | Section 1.4 : CRS | 1 000 € | - € | 1 000 € |
| 2.1.4.1 | Provision contentieux et conseil | 1 000 € | - € | 1 000 € |
| 2.1.5 | Section 1.5 : CRP / EC | 2 400 € | 780 € | 3 800 € |
| 2.1.5.1 | Frais déplacement | 1 500 € | - € | 1 500 € |
| 2.1.5.2 | Frais représentation publique | 500 € | - € | 1 000 € |
| 2.1.5.3 | Licences | 200 € | 360 € | 800 € |
| 2.1.5.4 | Graphisme extérieur | 200 € | 420 € | 500 € |
| 2.1.6 | Section 1.6 : CVI | - € | - € | - € |
| 2.1.6.1 | - | - € | - € | - € |
| 2.1.7 | Section 1.7 : EI | 485 € | 50 € | 800 € |
| 2.1.7.1 | Cotisation PPEU | 50 € | 50 € | 100 € |
| 2.1.7.2 | Cotisation PPI | 185 € | - € | 200 € |
| 2.1.7.3 | Frais de transports | 250 € | - € | 500 € |
| 2.2 | Chapitre 2 : Action politique | 17 500 € | 16 875 € | 84 000 € |
| 2.2.1 | Section 2.1 : Équipage | 12 500 € | 16 740 € | 19 000 € |
| 2.2.1.1 | Enveloppe équipage | 10 000 € | 11 725 € | 12 000 € |
| 2.2.1.2 | Equipage boutique | 2 000 € | 5 015 € | 3 000 € |
| 2.2.1.3 | Equipage Jeunes Pirates | 500 € | - € | 1 000 € |
| 2.2.1.4 | Equipage plaidoyer | 3 000 € | ||
| 2.2.2 | Section 2.2 : Propagande | 5 000 € | 135 € | 5 000 € |
| 2.2.2.1 | Impression et édition | 1 000 € | 135 € | 1 000 € |
| 2.2.2.2 | Prestations extérieures | 2 000 € | - € | 2 000 € |
| 2.2.2.3 | Évènements | 2 000 € | - € | 2 000 € |
| 2.2.3 | Section 2.3 : Élections | - € | - € | 60 000 € |
| 2.2.3.1 | Européenne 2024 | - € | - € | 60 000 € |
| 2.3 | Chapitre 3 : Investissements | - € | - € | - € |
| 2.3.1 | N/a | - € | - € | - € |
| Total dépense | 34 320 € | 23 183 € | 103 750 € | |
| Partie 3 : Résultat | 7 680 € | 24 073 € | -40 750 € |